Soll und Haben  - eEvolution Finanzbuchhaltung
mit Offene Posten Verwaltung

Funktionsmerkmale der SQL Finanzbuchhaltung

Mehrplatz- und Datenverwaltung
Kontenverwaltung
Allgemeines
Sachkontenverwaltung und Sachkontenkartei
Sachkonten
Debitoren
Kreditoren
Buchungssatz
Buchungserfassung
Offene Posten Verwaltung
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Auswertungen
Berichtswesen
Zusatzmodul DATEV-Export

Mehrplatz- und Datenverwaltung

 

• Client/Server-Architektur
• Uneingeschränkt Mehr- Mandantenfähig (auch innerhalb einer Datenbank)
• Mehrplatzfähig, modularer Aufbau
• Unterschiedliche Zugriffsrechte - frei definierbare Konfiguration der Zugriffsrechte
• Einfaches und problemloses Verwalten von großen Datenmengen
   

Seitenanfang

Kontenverwaltung

 

• Frei wählbarer Kontenrahmen (mitgeliefert werden SKR 03 und ?04 sowie ein Grundkontenrahmen, weitere sind auf Anfrage kostenlos erhältlich)
• Einfaches Anpassen bzw. Erweitern des Kontenplanes
• Kontenneuanlage und -änderung während des Buchens
• Kontendialoge können ständig sichtbar bleiben und angepasst werden
• Mehrere frei verfügbare Felder in den Sach- und Personenkonten
   

Seitenanfang

Allgemeines

 

• Maximale Anzahl der Buchungsperioden im System pro Geschäftsjahr:13 Perioden, wobei die 13. Periode beliebig lang geöffnet bleiben kann (periodenbestimmt)
• Möglichkeit der Zuweisung von Namen / Personen zu einzelnen Kostenstellen
• Kreditoren-, Debitorensammelkonten und Anlagekonten werden geführt
• Hinweis auf das aktuell genutzte Geschäftsjahr, falls mehrere geöffnet sind
• Anzeige der Buchungsperiode
• Optional: Warnung, wenn die Buchungsperiode nicht mit der aktuellen Periode übereinstimmt und/oder das Belegdatum abweicht
• Sachkonten können mit /ohne Umsatzsteuer im System eingepflegt werden
• Buchungssperre kann gesetzt werden
• Erstellung eines vorläufigen Monatsabschlusses pro Mandant
• Vorläufiger Jahresabschluss pro Mandant
• Umstellung auf eine andere Währung bei bestimmten Konten möglich, die Mandantenwährung prinzipiell nicht (Ausnahme Euro-Einführung)
• Maximal 999 Splittbuchungen je Buchungssatz möglich
• Übernahme von Kontensalden bei Geschäftsjahreswechsel bei Bilanzkonten
• Fremdwährungsverwaltung auf Tages/Monatsbasis
• Fremdwährungskonten
• Kontokorrentkonten
• Steuerverwaltung: Steuerklassen (z.B. Umsatzsteuer), Steuerarten (z.B. Umsatzsteuer voller Satz), Steuersätze (z.B. 16%) können angelegt, geändert oder gelöscht werden
• Firmendaten-Erfassung: Anrede, Name und Branche 50-stellig
• Buchungsperiode: Periodenfrei oder periodenbestimmt
• benutzerdefinierte Nummernkreisverwaltung für Belege (versch. Nummernkreise z.B. für Kassenbelege / Ausgangsrechn. / Eingangsrechn.) und Konten
• Hinterlegung von Buchungstexten in der Buchungstextverwaltung
• Kategorienverwaltung: Definition von Kategorien zur Zusammenfassung bestimmter Vorgänge
• Sprachenverwaltung: Definition von Mahnsprachen, die Debitoren zugeordnet werden können
• Zahlungsziele: Verwaltung mehrerer Zahlungsziele
• Kurs- und Währungsverwaltung (Tages- und Monatsdurchschnittskurse)
• Einstellungsmöglichkeiten für verschiedene Optionen auf 4 Ebenen (Dantenbank-, Mandant-, Benutzer- und Arbeitsplatz-Ebene)
• Anpassung der Symbolleisten möglich (Toolbar anpassen)
   

Seitenanfang

Sachkontenverwaltung und Sachkontenkartei

 

• Statistische Anzeige der Kontosalden
• Suchsystematik (z.B. nach Name, Ort)
• Datum / Benutzer der letzten Änderung werden gespeichert
• Sachkonten Mussfelder sind bei einer Neuanlage bereits vorgegeben
• Frei definierbare Nummernsystematik der Sachkonten (Bilanz und GuV)
• Sachkonten-OPs anlegen, ausgleichen, verrechnen
   

Seitenanfang

Sachkonten

 

• Kontonummern
• Matchcode bzw. Kürzel, alternativ zur Nummer bei der Buchungserfassung verwendbar
• Kontobezeichnung
• Umsatzsteuer-Kennzeichen
• Kontengruppenzuordnung
• Kostenartenzuordnung
• Textfelder (bis 50 Stellen)
• Möglichkeit Verbuchungen (z. B. von Reisekostenabrechnungen und Lieferantenrechnungen) manuell vorzunehmen
• Sachkonten sind gegen Bebuchen sperrbar
• Rechte für Benutzergruppen pro Konto vergebbar
• Wertmäßige Widerspiegelung auf den Konten nur bei freigegebenen Buchungen
• Ausdruck von Hauptbuchkonten ist frei definierbar
• Sachkontenkartei: Auflistung/Übersicht aller bereits angelegten Konten
• Sachkontenkarte pro Sachkonto
• Archivkennung: Konto aktiv oder deaktiv
• Kontenart: Bilanz-, GuV-, Saldovortragskonto
• Kontenkennung: Steuerung der Buchungsfunktionen (z.B. Bebuchung eines Finanz- und Personenkontos: automatisches Öffnen des OP-Ausgleich- Dialogs)
• Fremdwährung einstellbar, wenn ein Konto mit der Kennung "Finanzkonto (Bank)" angelegt wurde
• AfA-Konto: Zusatzkonto, welches anzugeben ist bei bestimmten Kontenkennungen (z.B Anlagenkonto)
• Möglichkeit, Wiederbeschaffungsindizes zu hinterlegen
• UStVA- Kennziffer: Hinterlegung der korrekten Zeilenkennung der Umsatzsteuer-Voranmeldung für ein Konto
• DATEV- Automatik: Aktivierung, sofern es sich um ein DATEV-Automatikkonto handelt (AM oder AV)
• Kontenblatt verdichtet: Auswertung "Kontenblatt" zeigt die Buchungssummen für die ausgewählte Periode
• Skontierfähig: Konten mit der Kennung "Aufwandskonto" und "Erlöskonto" können skontierfähig gesetzt werden
• Schablonen für die Kostenerfassung hinterlegbar
   

Seitenanfang

Debitoren

 

• Nummer
• Matchcode bzw. Kürzel, alternativ zur Nummer bei der Buchungserfassung verwendbar
• Titel, Bezeichnung, Name 2, Name 3
• Debitoren-Adressdaten: Erfassung von bis zu 3 Namensfeldern (50-stellig) und insgesamt 9 Zusatzinformationsfelder
• Anschrift
• Zweitanschrift (z.B. für abweichende Mahnadresse)
• Land
• Land- ID
• Bankverbindungen, auch ausländische (mehrere hinterlegbar, mit Auswahl einer präferierten Verbindung)
• Hauptbuchkonto / Abstimmungskonto
• Währung
• Summe Umsatz im laufenden Jahr und Vorjahr
• Zusatzfeld mit 50 Zeichen, E-Mail Adresse
• Optional einstellbar: Stammsatz-Zugriff von allen Mandanten auf einen Stammsatz
• Führen von Verbänden (Zentralregulierer) mit entsprechenden Funktionalitäten im Buchen/Clearing/Mahnwesen
• Zahlziel
• Archivkennzeichen
• Mahnbarkeit
• Mahnsprache
• Einmal-Debitoren
   

Seitenanfang

Kreditoren

 

• Nummer
• Matchcode bzw. Kürzel, alternativ zur Nummer bei der Buchungserfassung verwendbar
• Titel, Bezeichnung, Name 2, Name 3
• Kreditoren-Adressdaten: Erfassung von bis zu 3 Namensfeldern (50-stellig) und insgesamt 9 Zusatzinformationsfelder
• Anschrift
• Zweitanschrift (z.B. für abweichende Mahnadresse)
• Land
• Land-ID
• Bankverbindungen, auch ausländische (mehrere hinterlegbar, mit Auswahl einer präferierten Verbindung)
• Hauptbuchkonto / Abstimmungskonto
• Währung
• Summe Umsatz im laufenden Jahr und Vorjahr
• Zusatzfeld mit 50 Zeichen, E-Mail Adresse
• Optional einstellbar: Stammsatz-Zugriff von allen Mandanten auf einen Stammsatz
• Zahlziel
• Archivkennzeichen
• Einmal-Kreditoren
   

Seitenanfang

Buchungssatz

 

• USt-Kennzeichen
• Valutatag (Beginn der Fristenberechnung gemäß Zahlziel)
• Belegdatum
• Buchungsdatum (wird automatisch vom System eingesteuert)
• Buchungsperiode (kann abweichen vom Belegdatum bei periodenbestimmter Buchweise)
• Belegnummer
• Kontonummer
• Betrag
• Kostenstellennummer
• Kostenträgernummer
• Kategorie (frei definierbares Feld für spätere Auswertungen)
• Bilanzpositionen im Soll / Haben frei wählbar
   

Seitenanfang

Buchungserfassung

 

• Wahlmöglichkeit bei der USt in Hundert / vom Hundert
• Erfassung von Dialogbuchungen
• Erfassung von Stapelbuchungen (Batch)
• Dauerbuchungen (wiederkehrend)
• Umkehrbuchungen / Storno
• Aufteilungsbuchungen (Splittbuchungen: Soll-Split, Haben-Split, Soll-Haben-Split)
• Abgrenzungsbuchungen mit automatischer Rückbuchung sind über periodische Stapel abbildbar
• Anzeige beim Buchen: Sachkontenbezeichnungen
• Anzeige beim Buchen: Personenkontenbezeichnungen
• Anzeige beim Buchen: Umsatzsteuer-Konten beim Buchen
• Anzeige beim Buchen: Saldo vor Buchung
• Anzeige beim Buchen: Saldo nach Buchung
• Anzeige beim Buchen: Umsatzsteuer- / Vorsteuer-Betrag
• Speichern des Erfassers beim Buchen
• Übernahme des Gegenkontos aus der vorherigen Buchung
• Stapeldruck der Buchungen und Vorschlagslisten
• Plausibilitätsprüfungen hinsichtlich der rechnerischen Richtigkeit der Eingaben bei Buchungen
• Es existieren in die Verarbeitungsläufe integrierte Abstimmungshilfen
• Manuell aufrufbare Abstimmungshilfen
• Online-Aktualisierung von Kostenstellen und Konten
• Betragseingabe kann je Benutzer optional mit oder ohne Komma erfolgen
• Buchungen können mit Valutadatum in der Vergangenheit und Zukunft erfasst werden
• Übersichtlicher Buchungsdialog mit allen Informationen im Klartext
• Wahlweise im Dialog oder im Stapel
• Verwaltung von beliebig vielen Buchungsstapeln über separaten Verwaltungsteil
• Differenzierte Benutzerrechte für jeden Buchungsstapel
• Belegdatum, Periode, Belegnummer sind je Stapel anpassbar
• Periodenaufteilung von Buchungsbelegen im Stapel auf beliebig viele Perioden nachträglich möglich
• Suchfunktionen innerhalb von Buchungsstapeln
• Automatischer Hinweis auf fällige Buchungen in Stapeln (optional einstellbar)
• Periodische Buchungen
• Durchgängig einhandbedienbar in allen Buchungsdialogen
• Einheitliche Buchungsmaske für alle Buchungsarten
• Festhalten von Eingaben
• Buchungstext mit bis zu 50 Zeichen
• Optional "Eindeutige Belegnummernvergabe"
• Datum und Belegnummer bequem mit den Pfeiltasten änderbar
• Steuerautomatik, keine Eingabe von Steuerkennungen nötig
• Kontendialoge können ständig sichtbar bleiben und angepaßt werden
• Umfangreiche Suchfunktionen für Konten, Konteneingabe über Kürzel möglich
• Hinterlegung von Buchungstexten
• Kostenstellen und Kostenträger werden beim Buchen mit erfasst
• Kostenverteilung alternativ über Kostenschablonen
• Enter- oder Tabulatortaste verwendbar
• Grundrechenarten möglich im Betragseingabefeld
• Buchsatz anzeigen: Anzeige der Buchungssatzdetails auch vor der Verbuchung
• verschiedene Buchungsarten (Eröffnungs-, Abschlußbuchungen, laufende Buchungen u.a.)
• Anzeige beim Buchen: Kurseingabefeld bei Fremdwährungsbuchungen
• Stapelverwaltung: Anlegen, Löschen von Stapeln, Vergabe von Bearbeitungsrechten für einzelne Stapel an Benutzer, Stapel anpassen
• Druck einzelner Buchungen als Buchungsbeleg / Belegstreifen direkt aus der Buchungsmaske (Belegdruck)
   

Seitenanfang

Offene Posten Verwaltung

 

• Vollintegrierte Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
• Direktes Buchen aus der Offenen-Posten-Verwaltung
• Wahlweise Dialoge für alle offenen Posten oder zu einzelnen Personenkonten
• Erweiterter OP-Ausgleich mit vereinfachtem Vollausgleich und effizienter Matchcodesuche
• Effizientes Mahnwesen: Einzel- oder Sammelmahnungen- explizite Mahnungen für einzelne offene Posten- unterschiedliche Mahnsprachen, verschiedene Mahnfarben zur Darstellung
• Mahnung von Einmal-Debitoren
• Mahnungen per E-Mail
• Fremdwährungen werden in der Offenen-Posten-Verwaltung mitgeführt
• Ausgleich von Fremdwährungs-OPs in Mandanten-, OP- oder weiterer Fremdwährung
• Stichtagsbewertung von Fremdwährungs-OPs
• schnelle Zahlungseingangs- und -ausgangssuche am Bildschirm nach versch. Kriterien
• Zahlungssperre (optional mit Datum, bis zu dem ein OP im Zahlungsverkehr vom ausgeschlossen sein soll)
• Formulardruck für Schecks, Überweisungen, Gut- und Lastschriften
• Automatisches Erstellen von Überweisungen
• Unterstützung von mehreren Bankverbindungen
• Unterstützung mehrerer in- und ausländischer Zahungsverkehsformate innerhalb eines Mandanten
• individuelle Forderungs- und Verbindlichkeitssammelkonten für Debitoren und Kreditoren
• Zahlziele optional mit zwei Skontofristen
• Zahlziele optional mit Skontoberechnung vom Nettowert eines OPs
• Über 20 statistische Auswertungen
• Benutzerdefinierte OP-Listen
• Fremdwährungsclearing
• Debitorenclearing
• Kreditorenclearing
• Wechselverwaltung
• Transit-OPs
   

Seitenanfang

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

 

• GuV individuell und unbeschränkt gestaltbar
• Über Zusatzmodul Chef-Info können beliebig viele GuV- Varianten abgebildet werden
• Bilanz individuell und unbeschränkt gestaltbar
• Über Zusatzmodul Chef-Info können beliebig viele Bilanz- Varianten abgebildet werden
• Detaillierungsgrade der Berichte unterschiedlich (Anzahl der Verdichtungsstufen) 4 bzw 9
• Definitionsmöglichkeiten bezüglich der Reihenfolge der Positionen (HGB-Gliederung, IAS, US-GAAP)
• Automatischer Kontenabschluss am Jahresende (Schlussbilanz, Eröffnungsbilanz, Gewinnvortrag)
• Nachtragsbuchungen in vergangenen Buchungsperioden (z.B. dem Vormonat) möglich
• Bereits geschlossene Buchungsperioden können wieder eröffnet werden, um Korrekturen durchzuführen
• Wertberichtigungen und Rückstellungen können im System erfasst und gepflegt werden
• Das System unterstützt die Erstellung von Steuervoranmeldungen und Steuererklärungen (insbes. für USt, ZASt) und die Meldung der Freistellungsaufträge an das BMF
• Monatsabschluss
• Vorläufiger Jahresabschluss
• Saldenaktualisierung
• Bilanz und GuV mit Fremdwährungssalden
• Vorschaufunktionalität durch Einbeziehen von noch nicht festgeschriebenen Stapelbuchungen
   

Seitenanfang

Auswertungen

 

• Bildschirmreports mit Drill-down-Funktion. Mit einem Mausklick direkt auf Belegebene
• Leistungsstarker und schneller Berichtgenerator
• Buchungsjournal (nach Belegdatum, Buchungsdatum, Kategorien, Benutzer)
• Kontenblatt und Kontenauswertungen
• Summen- und Saldenliste
• Hauptabschlussübersicht
• Gewinn- und Verlustrechnung: periodenbezogen, einzelne Zeiträume oder Stichtage
• Aufbau von Bilanz und Gewinn & Verlustrechnung kann frei festgelegt werden, Verdichtung bis zu drei Ebenen
• Bilanz- und GuV-Aufbau in Treeview- Ansicht
• Kontenplan
• Offene-Posten-Liste
• Liquiditätsübersicht
• Überweisungsliste
• Genehmigte Umsatzsteuer-Voranmeldung
• Genehmigte Zusammenfassende Meldung
• Unterstützung ELSTER-Verfahren
• Umsatzsteuerverprobung
• Kreditversicherungsliste
• Ausgabe auf Bildschirm, Tabelle, Drucker, im PDF-Format, als Anhang zu einer E-Mail oder in eine Datei
• Gestaltung der Ausgabe individuell konfigurierbar
• Auswertungen können entweder mit Standardapplikationen oder mit optional lieferbaren Werkzeugen frei erstellt und gestaltet werden
• Meldung zur Dauerfristverlängerung und Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung
• PDF-Ausgabe von Auswertungen
• E-Mailversand von Auswertungen
• Paralleler Aufruf beliebig vieler Auswertungen
• Optionales Einbeziehen von Stapelwerten in Auswertungen
   

Seitenanfang

Berichtswesen

 

• Beliebig viele Gewinn- und Verlustrechnungen und Bilanzen
• Beliebig viele Planszenarien (Planzahlen)
• Vorjahres- und Periodenvergleiche absolut und relativ
• Bezugsgrößenvergleich
• Formeln graphisch definierbar
• Frei definierbare Mandantenbereiche: Mandantenbereiche können bei gleicher Landes-, Währungs- und Kontenrahmenzugehörigkeit beliebig konsolidiert werden, dabei ist es auch möglich, Mandantenbereiche zu verschachteln. Auswertungen über Mandantenbereiche sind sowohl mit der Bilanz und ?Guv aus der Finanzbuchhaltung als auch mit allen Chefinfo-Auswertungen möglich.
• Auswertungen mit bis zu 90 Spalten frei konfigurierbar (mit bis zu 30 Spalten direkt druckbar)
• Alle Aufbauten in der Tree-View Ansicht
• Alle Auswertungen über die Zwischenablage an eine Tabellenkalkulation (Excel) übergebbar
• Frei definierbare Reports durch den Anwender anpassbar
• Berichtsexport über Zwischenablage / ASCII-File
• Berichte in Tabellenansicht werden per Knopfdruck an Excel übergeben
• Ausdruck eines Buchungsprotokolls möglich
• Möglichkeit zu Reports aus den Daten des Buchhaltungssystems (z.B. AWV meldepflichtige Zahlungen, USt-Report)
• Möglichkeit Summen- und Saldenlisten nach definierten Oberbegriffen zu erstellen
• Summen- und Saldenliste
• Debitoren / Kreditoren-Kontoblätter mit Salden
• Umsatzliste
• Journal
• Kontoblatt
• Fälligkeitsliste
• Buchungsstapel
• Kontenblätter nach Periodenkriterien und Kontenauswertungen nach weiteren Kriterien
• Auswertungszeiträume frei und periodenabhängig wählbar
• Es gibt zu jeder Buchung eine Online-Belegabfrage
• Ausweis von Sammelbuchungen möglich
• Möglichkeit alle Auswertungen / Informationen wahlweise auf dem Bildschirm oder auf Papier (A4) zu erhalten
• Möglichkeit eine Kumulation der Bilanz / GuV vorzunehmen
• Genehmigte Umsatzsteuer-Voranmeldung
• Genehmigte Zusammenfassende Meldung
• Unterstützung ELSTER-Verfahren
• Dauerfristverlängerung
• Umsatzsteuerverprobung
• Kontenplan
• GuV optional mit Vorjahreswerten
• Bilanz mit Ausweichzuordnung für Aktivkonten mit Haben- bzw. für Passivkonten mit Sollsaldo
• Periodenbilanz
• Eröffnungsbilanz
• Offene Postenliste
• Stichtags-OP-Listen
• Abstimmungsschreiben
• Mahnvorschlagsliste
• Zahlvorschlagsliste
• Diverse Statistiken
• Liste Kreditlimits
• Sachkonten-OP-Listen
• Buchungsjournal
• Hauptabschlussübersicht
• Liste Verkehrszahlen
• Liquiditätsvorschau
• Zahlungseingangsjournal
• Fristenliste
• Wertberichtigungsliste
• Wechselliste
• Auszifferungsliste
• Saldenbestätigung (Definition individueller Texte möglich)
• OP-Liste nach Kategorien
• Benutzerdefinierte OP-Listen
• Reportverwaltung
• Liste Zahlungsverkehr
   

Seitenanfang

DATEV-Export
Zusatzmodul zum Export Ihrer Buchhaltungsdaten zur DATEV-Software Ihres Steuerberaters.

 

• Datenübergabe an DATEV
• Auswertungen in DATEV- Format
• Export des Kontenrahmens
   

Seitenanfang